- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
インベスコ 海外株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年12月1日現在) | 第15期 (平成27年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 264,753,288 | 264,629,656 | |||
| 未収入金 | 3,180,179 | - | |||
| 流動資産合計 | 267,933,467 | 264,629,656 | |||
| 資産合計 | 267,933,467 | 264,629,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,202,140 | 13,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 129,283 | 141,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,327,025 | 2,544,802 | |||
| その他未払費用 | 129,221 | 141,322 | |||
| 流動負債合計 | 5,787,669 | 2,840,538 | |||
| 負債合計 | 5,787,669 | 2,840,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 235,046,073 | 230,357,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,099,725 | 31,431,130 | |||
| (分配準備積立金) | 84,924,899 | 74,458,891 | |||
| 元本等合計 | 262,145,798 | 261,789,118 | |||
| 純資産合計 | 262,145,798 | 261,789,118 | |||
| 負債純資産合計 | 267,933,467 | 264,629,656 | |||
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