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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコ海外株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 (平成28年11月30日現在)	第17期 (平成29年11月30日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		253,048,073	289,136,686
		流動資産合計		253,048,073	289,136,686
	資産合計			253,048,073	289,136,686
負債の部
	流動負債
		未払解約金		12,431	13,867
		未払受託者報酬		123,126	152,332
		未払委託者報酬		2,216,221	2,741,917
		その他未払費用		123,061	152,271
		流動負債合計		2,474,839	3,060,387
	負債合計			2,474,839	3,060,387
純資産の部
	元本等
		元本		238,466,134	230,526,394
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,107,100	55,549,905
			(分配準備積立金)	66,982,850	83,579,857
		元本等合計		250,573,234	286,076,299
	純資産合計			250,573,234	286,076,299
負債純資産合計				253,048,073	289,136,686

開示資料

決算

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