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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコ海外株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 (平成29年11月30日現在)	第18期 (平成30年11月30日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		289,136,686	296,676,193
		流動資産合計		289,136,686	296,676,193
	資産合計			289,136,686	296,676,193
負債の部
	流動負債
		未払解約金		13,867	199,546
		未払受託者報酬		152,332	158,741
		未払委託者報酬		2,741,917	2,857,348
		その他未払費用		152,271	158,680
		流動負債合計		3,060,387	3,374,315
	負債合計			3,060,387	3,374,315
純資産の部
	元本等
		元本		230,526,394	247,300,820
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,549,905	46,001,058
			(分配準備積立金)	83,579,857	79,264,194
		元本等合計		286,076,299	293,301,878
	純資産合計			286,076,299	293,301,878
負債純資産合計				289,136,686	296,676,193

開示資料

決算

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