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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコ海外株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 (平成27年11月30日現在)	第16期 (平成28年11月30日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		264,629,656	253,048,073
		流動資産合計		264,629,656	253,048,073
	資産合計			264,629,656	253,048,073
負債の部
	流動負債
		未払解約金		13,034	12,431
		未払受託者報酬		141,380	123,126
		未払委託者報酬		2,544,802	2,216,221
		その他未払費用		141,322	123,061
		流動負債合計		2,840,538	2,474,839
	負債合計			2,840,538	2,474,839
純資産の部
	元本等
		元本		230,357,988	238,466,134
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,431,130	12,107,100
			(分配準備積立金)	74,458,891	66,982,850
		元本等合計		261,789,118	250,573,234
	純資産合計			261,789,118	250,573,234
負債純資産合計				264,629,656	253,048,073

開示資料

決算

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