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【提出】: 2020/02/27 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコ海外株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 (2018年11月30日現在)	第19期 (2019年12月2日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		296,676,193	345,994,487
		未収入金		-	14,095
		流動資産合計		296,676,193	346,008,582
	資産合計			296,676,193	346,008,582
負債の部
	流動負債
		未払解約金		199,546	744,179
		未払受託者報酬		158,741	171,406
		未払委託者報酬		2,857,348	3,085,294
		その他未払費用		158,680	171,352
		流動負債合計		3,374,315	4,172,231
	負債合計			3,374,315	4,172,231
純資産の部
	元本等
		元本		247,300,820	272,181,598
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,001,058	69,654,753
			(分配準備積立金)	79,264,194	81,529,258
		元本等合計		293,301,878	341,836,351
	純資産合計			293,301,878	341,836,351
負債純資産合計				296,676,193	346,008,582

開示資料

決算

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