有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(平成26年12月30日現在)
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 264,432,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 716,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,715,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,006,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1222 | 円 |
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 274,243,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,079,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,164,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,293,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5332 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
