有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(平成28年12月30日現在)
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 264,691,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,223,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,381,508 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1084 | 円 |
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 265,429,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 730,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,699,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,632,236 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5790 | 円 |
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