有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(平成27年12月30日現在)
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 255,662,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,211,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,536,216 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1023 | 円 |
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 255,664,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,664,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,305,927 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5373 | 円 |
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