有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2019年12月30日現在)
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 357,839,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,255,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,752,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3098 | 円 |
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 357,830,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,830,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,900,104 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9891 | 円 |
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