訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(平成29年12月29日現在)
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 295,290,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 494,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,795,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,947,196 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2876 | 円 |
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 298,138,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,847,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,290,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,748,930 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8719 | 円 |
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