負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

バランス物語30(安定型)

		平成26年8月29日現在
	内 日本	3,658,303,306	98.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,894,491	1.90
純資産総額		3,729,197,797	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2014/11/25 10:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

項目	第29期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
4.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産定率法によっております。(2)無形固定資産自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。それ以外の無形固定資産については、定額法によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.引当金の計上基準	(1)貸倒引当金は、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。(2)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来支給見込額を計上しております。(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。また、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法は以下のとおりであります。数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌会計期間から費用処理過去勤務費用:発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理(4)役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

未適用の会計基準等

2014/11/25 10:09

#3 申込（販売）手続等（連結）

※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
※スイッチングによりお申込みをする場合の取得価額は、お申込日の翌営業日の基準価額とします。

2014/11/25 10:09

#4 純資産額計算書（連結）

バランス物語30(安定型)

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,731,574,266円
Ⅱ 負債総額	2,376,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,729,197,797円

バランス物語50(安定・成長型)

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,756,901,300円
Ⅱ 負債総額	7,798,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,749,103,245円

バランス物語70(成長型)

2014/11/25 10:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
	第28期(平成25年3月31日現在)		第29期(平成26年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		571,153		760,493
流動負債計		5,666,434		6,795,481
固定負債
退職給付引当金		802,603		947,759
純資産合計		25,430,943		27,160,381
負債・純資産合計		31,998,491		35,039,633

2014/11/25 10:09

#6 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金、その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2014/11/25 10:09

#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
資産合計		27,366,522,891	26,575,408,243
負債の部
流動負債
未払金		187,844,770	73,505,084

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/25 10:09