有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,658,303,306	98.10
	内 日本	3,658,303,306	98.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,894,491	1.90
純資産総額		3,729,197,797	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,722,514,608	98.48
	内 日本	1,722,514,608	98.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,588,637	1.52
純資産総額		1,749,103,245	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		957,213,300	97.86
	内 日本	957,213,300	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,903,999	2.14
純資産総額		978,117,299	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,735,221,770	98.11
	内 日本	25,735,221,770	98.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		495,821,297	1.89
純資産総額		26,231,043,067	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,718,176,140	35.67
	内 日本	12,718,176,140	35.67
特殊債券		199,906,000	0.56
	内 韓国	199,906,000	0.56
社債券		22,424,806,390	62.89
	内 日本	20,211,560,390	56.68
	内 フランス	808,088,000	2.27
	内 韓国	802,398,000	2.25
	内 アメリカ	602,760,000	1.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		316,151,292	0.89
純資産総額		35,659,039,822	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,809,098,127	98.40
	内 アメリカ	6,611,541,371	60.18
	内 イギリス	963,619,481	8.77
	内 カナダ	776,702,968	7.07
	内 スイス	393,339,647	3.58
	内 フランス	325,458,217	2.96
	内 ドイツ	295,405,237	2.69
	内 オランダ	229,091,960	2.09
	内 香港	225,597,503	2.05
	内 スペイン	169,157,065	1.54
	内 ジャージィー	162,453,143	1.48
	内 アイルランド	154,336,628	1.40
	内 オーストラリア	139,897,638	1.27
	内 イタリア	86,625,957	0.79
	内 オランダ領キュラソー	54,328,704	0.49
	内 シンガポール	46,016,495	0.42
	内 デンマーク	45,823,289	0.42
	内 ベルギー	38,610,178	0.35
	内 フィンランド	32,185,317	0.29
	内 バミューダ	31,666,446	0.29
	内 リベリア	27,240,883	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,269,831	1.60
純資産総額		10,985,367,958	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		121,054,900	1.10
	-	121,054,900	1.10
為替予約取引(売建)		94,224,800	△0.86
	-	94,224,800	△0.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,050,735,886	94.20
	内 アメリカ	4,108,772,608	35.02
	内 フランス	3,683,121,439	31.40
	内 ドイツ	1,126,723,995	9.60
	内 イギリス	977,865,590	8.34
	内 オランダ	565,890,998	4.82
	内 カナダ	281,244,426	2.40
	内 オーストラリア	192,162,849	1.64
	内 スウェーデン	69,899,675	0.60
	内 シンガポール	45,054,306	0.38
特殊債券		464,065,329	3.96
	内 国際機関	345,142,980	2.94
	内 ドイツ	118,922,349	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,268,396	1.84
純資産総額		11,731,069,611	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		566,384,523	4.83
	-	566,384,523	4.83
為替予約取引(売建)		567,092,500	△4.83
	-	567,092,500	△4.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。