有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,329,829,196	98.59
	内 日本	2,329,829,196	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,246,289	1.41
純資産総額		2,363,075,485	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,216,343,029	98.74
	内 日本	1,216,343,029	98.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,581,852	1.26
純資産総額		1,231,924,881	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		691,921,630	98.52
	内 日本	691,921,630	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,370,346	1.48
純資産総額		702,291,976	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,791,007,520	98.70
	内 日本	22,791,007,520	98.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		300,366,476	1.30
純資産総額		23,091,373,996	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,210,246,878	41.99
	内 日本	12,210,246,878	41.99
特殊債券		99,996,000	0.34
	内 韓国	99,996,000	0.34
社債券		15,577,970,450	53.57
	内 日本	14,980,821,450	51.51
	内 イギリス	200,675,000	0.69
	内 フランス	198,864,000	0.68
	内 スペイン	197,610,000	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,193,273,302	4.10
純資産総額		29,081,486,630	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,004,410,094	96.98
	内 アメリカ	7,055,608,007	68.40
	内 イギリス	772,526,137	7.49
	内 フランス	490,881,363	4.76
	内 ドイツ	487,512,473	4.73
	内 リベリア	194,927,492	1.89
	内 スウェーデン	181,385,766	1.76
	内 スペイン	180,016,179	1.75
	内 オランダ	166,262,123	1.61
	内 スイス	143,753,527	1.39
	内 フィンランド	129,723,929	1.26
	内 ベルギー	85,340,290	0.83
	内 カナダ	83,576,324	0.81
	内 香港	28,802,325	0.28
	内 イタリア	4,094,159	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		311,288,801	3.02
純資産総額		10,315,698,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,704,134,557	98.04
	内 アメリカ	4,738,588,485	43.40
	内 イタリア	1,459,041,727	13.36
	内 フランス	1,136,511,638	10.41
	内 スペイン	1,056,428,103	9.68
	内 ドイツ	480,503,075	4.40
	内 イギリス	396,169,713	3.63
	内 ベルギー	299,654,005	2.74
	内 ポーランド	267,294,754	2.45
	内 オーストラリア	225,487,287	2.07
	内 メキシコ	189,833,325	1.74
	内 オーストリア	176,620,245	1.62
	内 スウェーデン	140,283,271	1.28
	内 アイルランド	87,738,415	0.80
	内 マレーシア	49,980,514	0.46
特殊債券		113,081,292	1.04
	内 ドイツ	113,081,292	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,648,155	0.92
純資産総額		10,917,864,004	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,210,911,439	11.09
	-	1,210,911,439	11.09
為替予約取引(売建)		1,218,784,676	△11.16
	-	1,218,784,676	△11.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。