有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,178,133,987	98.15
	内 日本	3,178,133,987	98.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,878,899	1.85
純資産総額		3,238,012,886	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,390,634,258	98.32
	内 日本	1,390,634,258	98.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,808,923	1.68
純資産総額		1,414,443,181	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		774,027,449	98.09
	内 日本	774,027,449	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,063,159	1.91
純資産総額		789,090,608	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,300,985,100	98.81
	内 日本	21,300,985,100	98.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,454,707	1.19
純資産総額		21,557,439,807	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,981,170,840	43.70
	内 日本	12,981,170,840	43.70
社債券		15,622,782,450	52.59
	内 日本	14,617,936,450	49.21
	内 アメリカ	403,232,000	1.36
	内 韓国	300,285,000	1.01
	内 フランス	201,338,000	0.68
	内 イギリス	99,991,000	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,103,544,153	3.71
純資産総額		29,707,497,443	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,701,294,754	96.60
	内 アメリカ	5,768,031,504	64.04
	内 イギリス	636,634,167	7.07
	内 ドイツ	447,730,251	4.97
	内 フランス	438,665,711	4.87
	内 スイス	324,072,297	3.60
	内 アイルランド	264,765,677	2.94
	内 オランダ	192,118,030	2.13
	内 カナダ	159,327,007	1.77
	内 デンマーク	112,051,914	1.24
	内 ベルギー	64,759,301	0.72
	内 イタリア	53,413,460	0.59
	内 スペイン	52,299,069	0.58
	内 ジャージィー	43,842,344	0.49
	内 オーストラリア	42,215,878	0.47
	内 シンガポール	30,202,544	0.34
	内 香港	23,177,817	0.26
	内 ケイマン諸島	22,940,973	0.25
	内 スウェーデン	14,237,353	0.16
	内 イスラエル	10,809,457	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		305,994,474	3.40
純資産総額		9,007,289,228	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		418,965,900	4.65
	-	418,965,900	4.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,888,101,834	94.02
	内 アメリカ	4,035,437,953	38.37
	内 イタリア	1,457,784,473	13.86
	内 フランス	1,028,333,283	9.78
	内 イギリス	807,232,485	7.68
	内 スペイン	716,363,222	6.81
	内 ドイツ	531,888,041	5.06
	内 オーストラリア	389,419,740	3.70
	内 ベルギー	268,925,220	2.56
	内 オーストリア	166,067,681	1.58
	内 メキシコ	137,398,171	1.31
	内 アイルランド	86,211,706	0.82
	内 デンマーク	70,568,680	0.67
	内 ポーランド	57,165,905	0.54
	内 マレーシア	49,636,406	0.47
	内 スウェーデン	48,863,201	0.46
	内 シンガポール	36,805,667	0.35
特殊債券		484,683,604	4.61
	内 国際機関	358,073,430	3.40
	内 ドイツ	126,610,174	1.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,486,533	1.37
純資産総額		10,517,271,971	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,064,027,412	10.12
	-	1,064,027,412	10.12
為替予約取引(売建)		958,769,658	△9.12
	-	958,769,658	△9.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。