有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,651,167,666	98.20
	内 日本	3,651,167,666	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,842,521	1.80
純資産総額		3,718,010,187	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,709,640,702	98.24
	内 日本	1,709,640,702	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,654,335	1.76
純資産総額		1,740,295,037	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		963,865,798	98.18
	内 日本	963,865,798	98.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,846,756	1.82
純資産総額		981,712,554	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,458,132,400	99.07
	内 日本	26,458,132,400	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		248,791,465	0.93
純資産総額		26,706,923,865	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,914,571,910	34.01
	内 日本	11,914,571,910	34.01
社債券		21,822,758,090	62.29
	内 日本	20,109,538,090	57.40
	内 フランス	808,876,000	2.31
	内 アメリカ	603,378,000	1.72
	内 韓国	300,966,000	0.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,296,890,582	3.70
純資産総額		35,034,220,582	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,575,721,683	98.03
	内 アメリカ	6,831,799,227	63.32
	内 イギリス	949,624,422	8.80
	内 ドイツ	479,987,045	4.45
	内 フランス	402,091,585	3.73
	内 スイス	297,521,843	2.76
	内 アイルランド	270,085,020	2.50
	内 カナダ	247,037,857	2.29
	内 香港	199,789,122	1.85
	内 スペイン	148,501,915	1.38
	内 オランダ	136,236,667	1.26
	内 オーストラリア	103,608,139	0.96
	内 イタリア	96,994,080	0.90
	内 ジャージィー	84,214,774	0.78
	内 デンマーク	61,002,677	0.57
	内 シンガポール	60,598,910	0.56
	内 バミューダ	57,275,120	0.53
	内 ベルギー	41,311,963	0.38
	内 フィンランド	41,311,041	0.38
	内 スウェーデン	39,745,105	0.37
	内 リベリア	26,985,171	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,046,683	1.97
純資産総額		10,788,768,366	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,724,101,631	93.34
	内 アメリカ	4,220,669,216	36.74
	内 イタリア	1,453,759,964	12.65
	内 イギリス	947,663,269	8.25
	内 フランス	875,328,645	7.62
	内 スペイン	709,150,240	6.17
	内 アイルランド	519,740,792	4.52
	内 ドイツ	401,491,282	3.49
	内 オランダ	359,540,418	3.13
	内 ベルギー	287,785,070	2.50
	内 カナダ	257,800,134	2.24
	内 ポーランド	212,225,729	1.85
	内 オーストラリア	190,580,818	1.66
	内 メキシコ	125,220,511	1.09
	内 南アフリカ	61,338,033	0.53
	内 スウェーデン	54,600,874	0.48
	内 シンガポール	47,206,636	0.41
特殊債券		526,758,340	4.58
	内 国際機関	390,907,425	3.40
	内 ドイツ	135,850,915	1.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		238,046,738	2.07
純資産総額		11,488,906,709	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		382,150,795	3.33
	-	382,150,795	3.33
為替予約取引(売建)		379,383,100	△3.30
	-	379,383,100	△3.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。