有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,989,593,181	98.95
	内 日本	1,989,593,181	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,032,864	1.05
純資産総額		2,010,626,045	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,123,359,800	99.17
	内 日本	1,123,359,800	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,413,772	0.83
純資産総額		1,132,773,572	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		635,316,811	99.11
	内 日本	635,316,811	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,726,979	0.89
純資産総額		641,043,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,710,848,800	98.82
	内 日本	25,710,848,800	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		307,178,926	1.18
純資産総額		26,018,027,726	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,929,378,840	56.37
	内 日本	17,929,378,840	56.37
地方債証券		197,788,000	0.62
	内 日本	197,788,000	0.62
特殊債券		99,207,000	0.31
	内 日本	99,207,000	0.31
社債券		13,259,130,800	41.69
	内 日本	13,259,130,800	41.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,759,286	1.01
純資産総額		31,806,263,926	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,485,890,542	98.13
	内 アメリカ	8,141,554,853	69.56
	内 イギリス	800,934,510	6.84
	内 スイス	561,313,296	4.80
	内 ドイツ	517,311,239	4.42
	内 フランス	323,930,207	2.77
	内 カナダ	271,941,537	2.32
	内 スウェーデン	260,295,743	2.22
	内 フィンランド	180,095,438	1.54
	内 リベリア	139,025,617	1.19
	内 オランダ	131,817,686	1.13
	内 ベルギー	86,433,353	0.74
	内 香港	41,469,900	0.35
	内 スペイン	29,767,163	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		218,746,538	1.87
純資産総額		11,704,637,080	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,807,912,825	93.52
	内 アメリカ	4,566,847,892	43.55
	内 イタリア	1,776,432,496	16.94
	内 スペイン	785,410,792	7.49
	内 フランス	667,189,144	6.36
	内 イギリス	665,812,629	6.35
	内 メキシコ	354,242,054	3.38
	内 カナダ	296,909,336	2.83
	内 ドイツ	251,777,153	2.40
	内 オーストラリア	226,930,774	2.16
	内 ポーランド	216,360,555	2.06
地方債証券		147,784,901	1.41
	内 オーストラリア	147,784,901	1.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		531,866,890	5.07
純資産総額		10,487,564,616	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。