有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,110,966,905	98.71
	内 日本	2,110,966,905	98.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,661,704	1.29
純資産総額		2,138,628,609	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,069,474,348	98.75
	内 日本	1,069,474,348	98.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,529,068	1.25
純資産総額		1,083,003,416	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		597,877,756	98.65
	内 日本	597,877,756	98.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,211,067	1.35
純資産総額		606,088,823	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,654,609,130	98.31
	内 日本	21,654,609,130	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		371,987,313	1.69
純資産総額		22,026,596,443	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,479,124,990	52.65
	内 日本	15,479,124,990	52.65
地方債証券		302,629,000	1.03
	内 日本	302,629,000	1.03
特殊債券		272,283,800	0.93
	内 日本	272,283,800	0.93
社債券		13,080,451,350	44.50
	内 日本	13,080,451,350	44.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		262,798,333	0.89
純資産総額		29,397,287,473	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,830,158,883	97.15
	内 アメリカ	6,545,435,467	64.69
	内 イギリス	702,937,227	6.95
	内 スイス	529,634,306	5.23
	内 フランス	465,097,924	4.60
	内 ドイツ	382,554,811	3.78
	内 カナダ	264,946,102	2.62
	内 フィンランド	249,362,401	2.46
	内 オランダ	163,191,589	1.61
	内 スウェーデン	161,946,506	1.60
	内 スペイン	130,898,271	1.29
	内 リベリア	120,324,850	1.19
	内 ベルギー	80,912,649	0.80
	内 香港	32,916,780	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		288,353,654	2.85
純資産総額		10,118,512,537	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,267,983,473	96.08
	内 アメリカ	5,472,690,630	46.67
	内 イタリア	1,771,282,370	15.10
	内 スペイン	1,229,723,240	10.49
	内 フランス	762,254,666	6.50
	内 メキシコ	548,989,025	4.68
	内 オーストラリア	381,402,614	3.25
	内 ドイツ	328,088,574	2.80
	内 ベルギー	272,391,814	2.32
	内 イギリス	222,052,258	1.89
	内 オーストリア	207,291,338	1.77
	内 アイルランド	71,816,944	0.61
地方債証券		228,131,910	1.95
	内 オーストラリア	228,131,910	1.95
特殊債券		111,576,253	0.95
	内 オーストラリア	111,576,253	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,867,578	1.02
純資産総額		11,727,559,214	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。