有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/08/26-2026/02/25)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,321,538,904	99.23
	内 日本	1,321,538,904	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,194,150	0.77
純資産総額		1,331,733,054	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,145,030,369	98.34
	内 日本	1,145,030,369	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,280,249	1.66
純資産総額		1,164,310,618	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		696,263,221	98.24
	内 日本	696,263,221	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,446,130	1.76
純資産総額		708,709,351	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,505,657,420	97.18
	内 日本	37,505,657,420	97.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,087,630,849	2.82
純資産総額		38,593,288,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,625,405,641	50.01
	内 日本	17,232,726,641	48.89
	内 インドネシア	292,629,000	0.83
	内 ポーランド	100,050,000	0.28
社債券		16,903,895,118	47.96
	内 日本	15,819,483,000	44.88
	内 フランス	691,064,000	1.96
	内 アメリカ	393,348,118	1.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		716,287,777	2.03
純資産総額		35,245,588,536	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,402,977,115	99.40
	内 アメリカ	11,715,936,246	75.61
	内 フランス	902,907,156	5.83
	内 イギリス	676,120,290	4.36
	内 ドイツ	619,100,985	4.00
	内 スイス	407,239,302	2.63
	内 香港	260,903,626	1.68
	内 スペイン	221,157,573	1.43
	内 ベルギー	210,667,039	1.36
	内 リベリア	160,959,000	1.04
	内 アイルランド	156,699,363	1.01
	内 イタリア	71,286,535	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,885,400	0.60
純資産総額		15,495,862,515	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,881,557,499	77.55
	内 アメリカ	4,709,006,213	33.56
	内 イタリア	1,582,880,051	11.28
	内 メキシコ	1,445,120,734	10.30
	内 中国	1,122,069,369	8.00
	内 スペイン	779,811,548	5.56
	内 イギリス	667,520,326	4.76
	内 ベルギー	150,544,491	1.07
	内 フランス	122,634,042	0.87
	内 ポーランド	103,714,303	0.74
	内 マレーシア	76,684,684	0.55
	内 シンガポール	56,252,098	0.40
	内 ニュージーランド	41,579,171	0.30
	内 ノルウェー	23,740,469	0.17
地方債証券		782,199,063	5.57
	内 カナダ	782,199,063	5.57
特殊債券		2,127,511,643	15.16
	内 フランス	1,148,991,880	8.19
	内 イタリア	516,997,494	3.68
	内 オーストラリア	234,664,747	1.67
	内 カナダ	133,195,038	0.95
	内 国際機関	93,662,484	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,545,921	1.71
純資産総額		14,031,814,126	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。