有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/02/27-2024/08/26)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,376,122,115	98.34
	内 日本	1,376,122,115	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,235,736	1.66
純資産総額		1,399,357,851	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,078,261,018	98.31
	内 日本	1,078,261,018	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,562,477	1.69
純資産総額		1,096,823,495	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		641,015,394	98.16
	内 日本	641,015,394	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,005,587	1.84
純資産総額		653,020,981	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,491,934,080	99.13
	内 日本	31,491,934,080	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		276,718,427	0.87
純資産総額		31,768,652,507	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,742,911,015	49.76
	内 日本	16,241,856,015	48.27
	内 インドネシア	301,239,000	0.90
	内 メキシコ	199,816,000	0.59
地方債証券		304,200,000	0.90
	内 日本	304,200,000	0.90
社債券		15,947,029,950	47.40
	内 日本	14,547,154,500	43.24
	内 イギリス	700,993,450	2.08
	内 フランス	698,882,000	2.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		651,025,734	1.93
純資産総額		33,645,166,699	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,592,888,119	99.34
	内 アメリカ	10,602,268,316	77.48
	内 ドイツ	840,696,144	6.14
	内 ケイマン諸島	611,630,061	4.47
	内 香港	412,017,696	3.01
	内 スペイン	284,363,364	2.08
	内 イギリス	236,002,607	1.72
	内 デンマーク	214,591,494	1.57
	内 フランス	204,802,701	1.50
	内 ベルギー	117,975,645	0.86
	内 スウェーデン	68,540,091	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,678,918	0.66
純資産総額		13,683,567,037	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,809,785,145	97.14
	内 アメリカ	6,084,795,541	50.05
	内 イタリア	1,645,487,889	13.53
	内 ドイツ	1,129,345,476	9.29
	内 スペイン	887,687,432	7.30
	内 フランス	688,029,344	5.66
	内 イギリス	649,312,128	5.34
	内 カナダ	188,067,827	1.55
	内 ベルギー	160,263,026	1.32
	内 ポーランド	102,569,127	0.84
	内 メキシコ	86,960,945	0.72
	内 マレーシア	62,913,429	0.52
	内 オーストラリア	55,185,276	0.45
	内 シンガポール	49,419,570	0.41
	内 ノルウェー	19,748,135	0.16
地方債証券		138,927,818	1.14
	内 オーストラリア	83,804,737	0.69
	内 カナダ	55,123,081	0.45
特殊債券		49,271,681	0.41
	内 オーストラリア	49,271,681	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,724,623	1.31
純資産総額		12,157,709,267	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。