有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,197,572,035	98.86
	内 日本	2,197,572,035	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,313,503	1.14
純資産総額		2,222,885,538	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,111,129,918	98.44
	内 日本	1,111,129,918	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,632,338	1.56
純資産総額		1,128,762,256	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		618,991,875	98.32
	内 日本	618,991,875	98.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,545,768	1.68
純資産総額		629,537,643	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,014,287,400	98.35
	内 日本	22,014,287,400	98.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		370,059,507	1.65
純資産総額		22,384,346,907	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,442,726,490	53.60
	内 日本	15,442,726,490	53.60
社債券		12,925,371,000	44.86
	内 日本	12,925,371,000	44.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		443,297,829	1.54
純資産総額		28,811,395,319	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,455,159,691	97.72
	内 アメリカ	6,420,216,428	66.36
	内 イギリス	702,791,964	7.26
	内 スイス	458,154,313	4.74
	内 フランス	422,410,942	4.37
	内 ドイツ	344,476,289	3.56
	内 カナダ	269,456,350	2.78
	内 フィンランド	205,720,923	2.13
	内 リベリア	157,163,320	1.62
	内 スペイン	140,312,290	1.45
	内 スウェーデン	133,815,281	1.38
	内 オランダ	103,661,221	1.07
	内 ベルギー	65,776,155	0.68
	内 香港	31,204,215	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		220,217,000	2.28
純資産総額		9,675,376,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,192,175,205	99.11
	内 アメリカ	5,068,555,807	44.88
	内 イタリア	1,729,888,434	15.32
	内 スペイン	1,478,368,073	13.09
	内 メキシコ	944,936,836	8.37
	内 フランス	771,811,620	6.83
	内 ドイツ	358,463,203	3.17
	内 ベルギー	273,155,909	2.42
	内 オーストリア	205,442,206	1.82
	内 イギリス	176,647,113	1.56
	内 オーストラリア	114,093,552	1.01
	内 アイルランド	70,812,452	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,355,223	0.89
純資産総額		11,292,530,428	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		913,547,145	8.09
	-	913,547,145	8.09
為替予約取引(売建)		882,229,668	△7.81
	-	882,229,668	△7.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。