有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,803,211,476	97.88
	内 日本	2,803,211,476	97.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,716,627	2.12
純資産総額		2,863,928,103	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,301,252,320	99.01
	内 日本	1,301,252,320	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,045,895	0.99
純資産総額		1,314,298,215	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		732,171,486	99.44
	内 日本	732,171,486	99.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,156,631	0.56
純資産総額		736,328,117	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,058,179,160	98.77
	内 日本	22,058,179,160	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		274,215,506	1.23
純資産総額		22,332,394,666	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,145,731,410	35.61
	内 日本	10,145,731,410	35.61
社債券		18,077,591,000	63.44
	内 日本	16,869,802,000	59.21
	内 フランス	1,106,760,000	3.88
	内 イギリス	101,029,000	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		270,069,672	0.95
純資産総額		28,493,392,082	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,906,058,208	96.23
	内 アメリカ	5,963,757,168	64.44
	内 イギリス	572,314,216	6.18
	内 ドイツ	451,448,997	4.88
	内 フランス	368,256,041	3.98
	内 スイス	332,382,594	3.59
	内 スペイン	208,032,226	2.25
	内 オランダ	183,553,236	1.98
	内 カナダ	178,218,437	1.93
	内 イタリア	133,960,644	1.45
	内 アイルランド	112,224,640	1.21
	内 スウェーデン	98,373,613	1.06
	内 ベルギー	97,065,172	1.05
	内 リベリア	95,731,781	1.03
	内 ノルウェー	60,677,204	0.66
	内 香港	25,398,000	0.27
	内 ジャージィー	24,664,239	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		349,360,365	3.77
純資産総額		9,255,418,573	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,675,578,622	97.74
	内 アメリカ	4,734,761,651	43.35
	内 ドイツ	1,183,160,739	10.83
	内 フランス	1,117,119,742	10.23
	内 イタリア	1,076,335,015	9.85
	内 イギリス	747,119,582	6.84
	内 スペイン	517,960,341	4.74
	内 オランダ	234,634,680	2.15
	内 オーストラリア	231,910,996	2.12
	内 カナダ	231,764,755	2.12
	内 オーストリア	167,192,785	1.53
	内 アイルランド	92,929,039	0.85
	内 ポーランド	69,346,799	0.63
	内 デンマーク	67,082,092	0.61
	内 ベルギー	62,563,046	0.57
	内 スウェーデン	53,932,260	0.49
	内 マレーシア	47,607,432	0.44
	内 シンガポール	40,157,668	0.37
特殊債券		116,967,906	1.07
	内 ドイツ	116,967,906	1.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,906,424	1.19
純資産総額		10,922,452,952	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		767,027,017	7.02
	-	767,027,017	7.02
為替予約取引(売建)		765,260,482	△7.01
	-	765,260,482	△7.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。