有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/08/26-2024/02/26)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,409,548,912	97.95
	内 日本	1,409,548,912	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,550,214	2.05
純資産総額		1,439,099,126	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,103,582,744	98.00
	内 日本	1,103,582,744	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,537,705	2.00
純資産総額		1,126,120,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		656,388,569	97.60
	内 日本	656,388,569	97.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,166,825	2.40
純資産総額		672,555,394	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,217,795,910	98.84
	内 日本	32,217,795,910	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		377,081,114	1.16
純資産総額		32,594,877,024	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,591,803,047	49.26
	内 日本	16,195,179,047	48.08
	内 インドネシア	396,624,000	1.18
社債券		16,040,101,400	47.62
	内 日本	15,242,413,400	45.25
	内 フランス	598,544,000	1.78
	内 イギリス	199,144,000	0.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,050,475,608	3.12
純資産総額		33,682,380,055	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,693,423,472	99.07
	内 アメリカ	10,930,583,695	79.08
	内 ドイツ	837,482,528	6.06
	内 スペイン	429,025,406	3.10
	内 フランス	316,231,721	2.29
	内 スイス	281,412,971	2.04
	内 デンマーク	226,435,128	1.64
	内 イギリス	172,425,139	1.25
	内 スウェーデン	154,244,521	1.12
	内 カナダ	141,100,357	1.02
	内 ベルギー	112,677,794	0.82
	内 香港	91,804,212	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		128,143,048	0.93
純資産総額		13,821,566,520	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,842,391,030	97.80
	内 アメリカ	6,234,670,866	51.49
	内 イタリア	1,471,510,660	12.15
	内 フランス	1,295,830,333	10.70
	内 ドイツ	1,034,298,619	8.54
	内 イギリス	629,368,574	5.20
	内 スペイン	621,031,394	5.13
	内 カナダ	235,147,501	1.94
	内 メキシコ	106,435,292	0.88
	内 オーストラリア	70,573,971	0.58
	内 ポーランド	61,375,617	0.51
	内 デンマーク	39,677,147	0.33
	内 スウェーデン	23,107,597	0.19
	内 ノルウェー	19,363,459	0.16
地方債証券		89,726,232	0.74
	内 オーストラリア	89,726,232	0.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		177,132,023	1.46
純資産総額		12,109,249,285	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。