有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/08/26-2023/02/27)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,454,893,479	98.95
	内 日本	1,454,893,479	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,432,037	1.05
純資産総額		1,470,325,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,030,150,370	98.24
	内 日本	1,030,150,370	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,456,954	1.76
純資産総額		1,048,607,324	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		615,766,567	97.84
	内 日本	615,766,567	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,598,331	2.16
純資産総額		629,364,898	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,326,404,830	99.01
	内 日本	26,326,404,830	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		263,128,930	0.99
純資産総額		26,589,533,760	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		21,578,576,024	69.20
	内 日本	21,089,951,024	67.64
	内 インドネシア	488,625,000	1.57
社債券		8,895,365,000	28.53
	内 日本	8,895,365,000	28.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		707,035,660	2.27
純資産総額		31,180,976,684	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,321,331,672	98.60
	内 アメリカ	7,883,331,482	68.66
	内 ドイツ	765,963,929	6.67
	内 スイス	579,671,373	5.05
	内 フランス	552,136,177	4.81
	内 イギリス	506,102,525	4.41
	内 カナダ	270,410,292	2.36
	内 スウェーデン	219,015,831	1.91
	内 スペイン	135,345,729	1.18
	内 フィンランド	127,861,292	1.11
	内 香港	107,653,631	0.94
	内 ベルギー	95,413,359	0.83
	内 オランダ	78,426,052	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		160,378,213	1.40
純資産総額		11,481,709,885	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,455,567,596	98.25
	内 アメリカ	5,963,616,406	56.04
	内 イタリア	887,665,511	8.34
	内 ドイツ	849,348,200	7.98
	内 フランス	662,236,591	6.22
	内 スペイン	522,701,247	4.91
	内 イギリス	505,535,699	4.75
	内 メキシコ	409,882,903	3.85
	内 カナダ	325,939,207	3.06
	内 ポーランド	180,253,978	1.69
	内 オーストラリア	75,339,021	0.71
	内 デンマーク	34,057,002	0.32
	内 スウェーデン	20,680,357	0.19
	内 ノルウェー	18,311,474	0.17
地方債証券		90,942,215	0.85
	内 オーストラリア	90,942,215	0.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,212,667	0.89
純資産総額		10,641,722,478	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。