有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,194,995,299	98.51
	内 日本	2,194,995,299	98.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,163,066	1.49
純資産総額		2,228,158,365	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,145,045,414	98.76
	内 日本	1,145,045,414	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,418,468	1.24
純資産総額		1,159,463,882	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		637,123,773	98.36
	内 日本	637,123,773	98.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,614,571	1.64
純資産総額		647,738,344	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,396,864,340	98.33
	内 日本	21,396,864,340	98.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		364,027,691	1.67
純資産総額		21,760,892,031	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,123,274,080	50.19
	内 日本	14,123,274,080	50.19
社債券		13,182,048,500	46.84
	内 日本	13,081,982,500	46.49
	内 韓国	100,066,000	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		836,897,193	2.97
純資産総額		28,142,219,773	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,400,538,693	96.01
	内 アメリカ	6,444,020,459	65.82
	内 イギリス	761,563,497	7.78
	内 フランス	452,340,034	4.62
	内 ドイツ	413,065,191	4.22
	内 カナダ	281,708,185	2.88
	内 リベリア	187,548,667	1.92
	内 フィンランド	180,483,944	1.84
	内 スペイン	173,692,505	1.77
	内 スウェーデン	154,863,129	1.58
	内 スイス	128,555,297	1.31
	内 オランダ	101,190,533	1.03
	内 ベルギー	84,928,650	0.87
	内 香港	32,640,300	0.33
	内 イタリア	3,938,302	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		390,539,851	3.99
純資産総額		9,791,078,544	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,733,486,201	97.81
	内 アメリカ	4,482,490,571	40.85
	内 イタリア	1,742,033,865	15.88
	内 フランス	1,115,632,120	10.17
	内 スペイン	904,502,953	8.24
	内 メキシコ	875,663,120	7.98
	内 ドイツ	429,969,035	3.92
	内 イギリス	367,539,680	3.35
	内 ポーランド	272,106,504	2.48
	内 ベルギー	244,711,556	2.23
	内 オーストラリア	227,191,230	2.07
	内 アイルランド	71,645,567	0.65
特殊債券		111,595,089	1.02
	内 ドイツ	111,595,089	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		128,251,665	1.17
純資産総額		10,973,332,955	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,831,241,411	16.69
	-	1,831,241,411	16.69
為替予約取引(売建)		1,813,676,021	△16.53
	-	1,813,676,021	△16.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。