有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/02/26-2025/08/25)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,271,853,631	98.41
	内 日本	1,271,853,631	98.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,501,307	1.59
純資産総額		1,292,354,938	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,068,198,175	98.23
	内 日本	1,068,198,175	98.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,233,735	1.77
純資産総額		1,087,431,910	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		650,228,213	98.03
	内 日本	650,228,213	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,089,718	1.97
純資産総額		663,317,931	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,414,212,140	98.67
	内 日本	32,414,212,140	98.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		435,864,117	1.33
純資産総額		32,850,076,257	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,541,720,887	45.79
	内 日本	14,949,949,887	44.05
	内 メキシコ	296,724,000	0.87
	内 インドネシア	295,047,000	0.87
地方債証券		199,096,000	0.59
	内 日本	199,096,000	0.59
社債券		17,393,865,541	51.25
	内 日本	15,706,776,000	46.28
	内 フランス	693,723,000	2.04
	内 イギリス	595,506,235	1.75
	内 アメリカ	397,860,306	1.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		803,682,202	2.37
純資産総額		33,938,364,630	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,247,349,082	99.25
	内 アメリカ	10,271,948,833	71.56
	内 ドイツ	1,449,939,701	10.10
	内 ケイマン諸島	518,703,045	3.61
	内 フランス	518,449,086	3.61
	内 香港	375,843,966	2.62
	内 リベリア	225,961,690	1.57
	内 スペイン	221,961,075	1.55
	内 オランダ	217,297,963	1.51
	内 カナダ	180,526,889	1.26
	内 ベルギー	174,196,098	1.21
	内 イギリス	92,520,736	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		107,624,464	0.75
純資産総額		14,354,973,546	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,181,550,682	80.19
	内 アメリカ	4,404,814,184	34.69
	内 イタリア	1,327,700,734	10.46
	内 中国	1,120,518,332	8.83
	内 メキシコ	923,947,499	7.28
	内 スペイン	878,150,714	6.92
	内 イギリス	544,576,098	4.29
	内 ノルウェー	336,288,860	2.65
	内 ポーランド	232,061,367	1.83
	内 ドイツ	220,993,965	1.74
	内 マレーシア	67,533,888	0.53
	内 シンガポール	64,594,920	0.51
	内 ニュージーランド	38,221,971	0.30
	内 スウェーデン	22,148,150	0.17
地方債証券		963,091,655	7.59
	内 カナダ	797,688,362	6.28
	内 オーストラリア	165,403,293	1.30
特殊債券		1,324,590,192	10.43
	内 フランス	627,609,765	4.94
	内 オーストラリア	332,997,801	2.62
	内 イタリア	258,728,841	2.04
	内 国際機関	105,253,785	0.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		227,720,178	1.79
純資産総額		12,696,952,707	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。