有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,990,195,207	98.78
	内 日本	1,990,195,207	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,638,150	1.22
純資産総額		2,014,833,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,157,171,498	98.65
	内 日本	1,157,171,498	98.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,886,527	1.35
純資産総額		1,173,058,025	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		666,473,071	98.61
	内 日本	666,473,071	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,384,794	1.39
純資産総額		675,857,865	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,710,344,930	99.14
	内 日本	27,710,344,930	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		239,710,725	0.86
純資産総額		27,950,055,655	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,482,115,530	38.13
	内 日本	11,981,675,530	36.60
	内 インドネシア	500,440,000	1.53
地方債証券		702,759,000	2.15
	内 日本	702,759,000	2.15
社債券		18,726,208,900	57.20
	内 日本	18,025,042,900	55.06
	内 フランス	701,166,000	2.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		825,816,311	2.52
純資産総額		32,736,899,741	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,692,191,910	98.16
	内 アメリカ	8,485,043,108	71.23
	内 イギリス	730,984,761	6.14
	内 スイス	629,061,678	5.28
	内 ドイツ	567,373,258	4.76
	内 フランス	334,328,065	2.81
	内 カナダ	241,515,770	2.03
	内 スウェーデン	208,470,284	1.75
	内 フィンランド	170,426,147	1.43
	内 リベリア	111,353,424	0.93
	内 ベルギー	85,835,521	0.72
	内 オランダ	66,316,566	0.56
	内 香港	34,448,154	0.29
	内 スペイン	27,035,174	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		219,203,441	1.84
純資産総額		11,911,395,351	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,739,121,997	97.97
	内 アメリカ	5,261,562,706	48.00
	内 イタリア	1,668,269,444	15.22
	内 イギリス	902,436,068	8.23
	内 フランス	772,781,707	7.05
	内 スペイン	747,329,807	6.82
	内 メキシコ	393,617,280	3.59
	内 カナダ	328,352,352	3.00
	内 ドイツ	268,868,963	2.45
	内 ポーランド	223,841,881	2.04
	内 オーストラリア	172,061,789	1.57
地方債証券		145,986,105	1.33
	内 オーストラリア	145,986,105	1.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,635,360	0.70
純資産総額		10,961,743,462	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。