有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,422,274,973	97.95
	内 日本	2,422,274,973	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,618,621	2.05
純資産総額		2,472,893,594	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,224,436,503	97.86
	内 日本	1,224,436,503	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,798,681	2.14
純資産総額		1,251,235,184	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		703,816,944	98.44
	内 日本	703,816,944	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,132,706	1.56
純資産総額		714,949,650	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,169,468,410	99.48
	内 日本	23,169,468,410	99.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,044,468	0.52
純資産総額		23,290,512,878	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,581,943,306	46.43
	内 日本	13,581,943,306	46.43
特殊債券		101,432,000	0.35
	内 日本	101,432,000	0.35
社債券		15,214,003,200	52.01
	内 日本	14,206,583,200	48.56
	内 フランス	705,797,000	2.41
	内 スペイン	200,534,000	0.69
	内 イギリス	101,089,000	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		355,381,898	1.21
純資産総額		29,252,760,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,431,046,862	97.30
	内 アメリカ	6,684,087,356	68.96
	内 イギリス	590,637,101	6.09
	内 フランス	452,616,613	4.67
	内 ドイツ	433,231,488	4.47
	内 スイス	237,196,954	2.45
	内 スペイン	203,070,740	2.09
	内 カナダ	128,836,826	1.33
	内 スウェーデン	108,993,707	1.12
	内 ベルギー	108,869,191	1.12
	内 ノルウェー	100,813,124	1.04
	内 リベリア	98,620,856	1.02
	内 オランダ	94,071,830	0.97
	内 アイルランド	90,961,630	0.94
	内 イタリア	44,637,355	0.46
	内 ジャージィー	27,441,376	0.28
	内 香港	26,960,715	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		262,160,973	2.70
純資産総額		9,693,207,835	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,263,723,056	96.95
	内 アメリカ	4,251,909,561	40.16
	内 スペイン	1,305,370,598	12.33
	内 イタリア	1,225,131,347	11.57
	内 フランス	968,168,548	9.15
	内 イギリス	511,645,738	4.83
	内 ベルギー	292,651,883	2.76
	内 ドイツ	264,515,900	2.50
	内 オランダ	238,380,992	2.25
	内 オーストラリア	228,652,456	2.16
	内 カナダ	222,414,884	2.10
	内 オーストリア	193,557,419	1.83
	内 シンガポール	188,947,326	1.78
	内 スウェーデン	157,207,944	1.49
	内 アイルランド	91,854,321	0.87
	内 ポーランド	70,379,307	0.66
	内 マレーシア	52,934,832	0.50
特殊債券		110,903,546	1.05
	内 ドイツ	110,903,546	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,569,305	2.00
純資産総額		10,586,195,907	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,263,847,041	11.94
	-	1,263,847,041	11.94
為替予約取引(売建)		1,255,617,890	△11.86
	-	1,255,617,890	△11.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。