有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,818,343,345	98.24
	内 日本	3,818,343,345	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,277,941	1.76
純資産総額		3,886,621,286	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,851,243,022	98.05
	内 日本	1,851,243,022	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,793,865	1.95
純資産総額		1,888,036,887	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,002,779,521	97.65
	内 日本	1,002,779,521	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,122,572	2.35
純資産総額		1,026,902,093	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,791,578,100	98.81
	内 日本	26,791,578,100	98.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		321,980,757	1.19
純資産総額		27,113,558,857	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,892,294,660	35.74
	内 日本	13,892,294,660	35.74
特殊債券		199,948,000	0.51
	内 韓国	199,948,000	0.51
社債券		24,343,428,860	62.63
	内 日本	23,744,700,860	61.09
	内 韓国	598,728,000	1.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		430,807,941	1.11
純資産総額		38,866,479,461	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,186,842,513	98.74
	内 アメリカ	6,295,484,694	55.57
	内 イギリス	1,143,648,633	10.09
	内 ドイツ	705,018,656	6.22
	内 フランス	591,441,107	5.22
	内 スイス	571,494,004	5.04
	内 カナダ	346,377,884	3.06
	内 オランダ	314,518,513	2.78
	内 アイルランド	211,488,846	1.87
	内 香港	173,217,393	1.53
	内 ジャージィー	140,687,242	1.24
	内 イタリア	136,867,639	1.21
	内 オーストラリア	93,612,186	0.83
	内 フィンランド	79,465,150	0.70
	内 スペイン	72,666,996	0.64
	内 オランダ領キュラソー	71,227,349	0.63
	内 デンマーク	69,902,766	0.62
	内 スウェーデン	69,351,509	0.61
	内 シンガポール	36,347,361	0.32
	内 ベルギー	33,874,916	0.30
	内 バミューダ	30,149,669	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,402,455	1.26
純資産総額		11,329,244,968	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,464,254,322	94.11
	内 アメリカ	4,373,362,744	35.90
	内 フランス	3,446,058,355	28.29
	内 ドイツ	1,135,247,664	9.32
	内 イギリス	923,967,215	7.58
	内 オランダ	575,345,160	4.72
	内 オーストリア	306,828,112	2.52
	内 カナダ	284,162,470	2.33
	内 オーストラリア	187,839,758	1.54
	内 フィンランド	117,910,988	0.97
	内 スウェーデン	70,517,850	0.58
	内 シンガポール	43,014,006	0.35
特殊債券		463,742,389	3.81
	内 国際機関	345,882,420	2.84
	内 ドイツ	117,859,969	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		253,988,448	2.08
純資産総額		12,181,985,159	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		883,064,555	7.25
	-	883,064,555	7.25
為替予約取引(売建)		998,153,476	△8.19
	-	998,153,476	△8.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。