有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/02/28-2023/08/25)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,414,192,446	98.43
	内 日本	1,414,192,446	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,484,071	1.57
純資産総額		1,436,676,517	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,067,810,718	98.57
	内 日本	1,067,810,718	98.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,542,357	1.43
純資産総額		1,083,353,075	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		603,519,214	98.20
	内 日本	603,519,214	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,068,214	1.80
純資産総額		614,587,428	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,283,612,770	98.92
	内 日本	29,283,612,770	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		318,919,141	1.08
純資産総額		29,602,531,911	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,553,747,562	54.89
	内 日本	17,157,711,562	53.66
	内 インドネシア	396,036,000	1.24
社債券		13,670,799,000	42.75
	内 日本	13,272,394,000	41.51
	内 フランス	299,068,000	0.94
	内 イギリス	99,337,000	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		753,258,251	2.36
純資産総額		31,977,804,813	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,468,212,114	99.10
	内 アメリカ	9,137,960,960	72.63
	内 ドイツ	677,365,627	5.38
	内 フランス	559,490,428	4.45
	内 スイス	524,128,902	4.17
	内 イギリス	506,749,015	4.03
	内 スペイン	381,325,829	3.03
	内 スウェーデン	182,702,395	1.45
	内 カナダ	180,632,177	1.44
	内 ベルギー	130,731,217	1.04
	内 香港	100,014,782	0.79
	内 フィンランド	87,110,782	0.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,912,564	0.90
純資産総額		12,581,124,678	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,350,518,493	97.84
	内 アメリカ	5,950,326,612	51.29
	内 イタリア	1,453,808,623	12.53
	内 ドイツ	1,009,112,475	8.70
	内 フランス	900,706,865	7.76
	内 スペイン	633,823,661	5.46
	内 イギリス	559,825,770	4.83
	内 メキシコ	266,902,016	2.30
	内 カナダ	230,179,493	1.98
	内 ポーランド	193,603,242	1.67
	内 オーストラリア	74,194,534	0.64
	内 デンマーク	38,103,798	0.33
	内 スウェーデン	21,235,070	0.18
	内 ノルウェー	18,696,334	0.16
地方債証券		93,684,831	0.81
	内 オーストラリア	93,684,831	0.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,665,172	1.35
純資産総額		11,600,868,496	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。