有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,467,980,763	97.90
	内 日本	3,467,980,763	97.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,346,170	2.10
純資産総額		3,542,326,933	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,553,759,382	97.72
	内 日本	1,553,759,382	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,333,018	2.28
純資産総額		1,590,092,400	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		885,481,397	97.78
	内 日本	885,481,397	97.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,089,658	2.22
純資産総額		905,571,055	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,067,072,910	98.68
	内 日本	23,067,072,910	98.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		308,420,563	1.32
純資産総額		23,375,493,473	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,962,005,430	44.99
	内 日本	14,962,005,430	44.99
社債券		17,391,022,180	52.29
	内 日本	16,483,672,180	49.56
	内 アメリカ	403,140,000	1.21
	内 韓国	301,248,000	0.91
	内 フランス	202,962,000	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		906,165,079	2.72
純資産総額		33,259,192,689	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,512,347,894	98.48
	内 アメリカ	6,109,539,692	63.25
	内 イギリス	841,774,281	8.71
	内 フランス	505,542,987	5.23
	内 ドイツ	417,460,439	4.32
	内 スイス	337,052,020	3.49
	内 アイルランド	259,135,677	2.68
	内 オランダ	253,381,068	2.62
	内 カナダ	236,275,363	2.45
	内 イタリア	144,385,309	1.49
	内 ベルギー	86,416,545	0.89
	内 スペイン	55,367,938	0.57
	内 オーストラリア	47,227,809	0.49
	内 デンマーク	36,091,407	0.37
	内 香港	34,069,081	0.35
	内 ケイマン諸島	33,536,852	0.35
	内 バミューダ	31,555,264	0.33
	内 シンガポール	30,574,288	0.32
	内 ジャージィー	18,856,565	0.20
	内 リベリア	18,553,358	0.19
	内 スウェーデン	15,551,951	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,163,525	1.52
純資産総額		9,659,511,419	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		52,103,100	0.54
	-	52,103,100	0.54
為替予約取引(売建)		36,888,960	△0.38
	-	36,888,960	△0.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,992,760,042	94.00
	内 アメリカ	4,325,083,734	36.98
	内 イタリア	1,231,415,586	10.53
	内 フランス	1,170,336,577	10.01
	内 ドイツ	1,163,009,816	9.95
	内 イギリス	1,010,435,900	8.64
	内 スペイン	754,957,318	6.46
	内 ベルギー	286,372,556	2.45
	内 カナダ	243,032,360	2.08
	内 オーストリア	214,130,683	1.83
	内 オーストラリア	176,561,973	1.51
	内 メキシコ	112,835,891	0.96
	内 アイルランド	98,313,281	0.84
	内 南アフリカ	57,810,753	0.49
	内 スウェーデン	53,210,347	0.46
	内 マレーシア	51,982,440	0.44
	内 シンガポール	43,270,827	0.37
特殊債券		526,496,805	4.50
	内 国際機関	390,078,420	3.34
	内 ドイツ	136,418,385	1.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		174,916,532	1.50
純資産総額		11,694,173,379	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,142,395,910	9.77
	-	1,142,395,910	9.77
為替予約取引(売建)		968,526,891	△8.28
	-	968,526,891	△8.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。