有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,060,644,169	98.65
	内 日本	2,060,644,169	98.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,226,113	1.35
純資産総額		2,088,870,282	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,062,088,508	98.39
	内 日本	1,062,088,508	98.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,429,303	1.61
純資産総額		1,079,517,811	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		615,852,742	98.42
	内 日本	615,852,742	98.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,906,185	1.58
純資産総額		625,758,927	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,244,491,850	99.16
	内 日本	24,244,491,850	99.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		206,513,080	0.84
純資産総額		24,451,004,930	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,514,054,750	59.81
	内 日本	17,514,054,750	59.81
社債券		11,296,687,600	38.58
	内 日本	11,296,687,600	38.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		473,647,054	1.62
純資産総額		29,284,389,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,799,219,011	97.52
	内 アメリカ	7,681,637,430	69.37
	内 イギリス	640,032,700	5.78
	内 スイス	617,688,496	5.58
	内 ドイツ	401,257,147	3.62
	内 フランス	340,464,983	3.07
	内 カナダ	295,017,344	2.66
	内 スウェーデン	188,060,368	1.70
	内 オランダ	173,537,607	1.57
	内 フィンランド	172,533,746	1.56
	内 リベリア	105,498,400	0.95
	内 スペイン	83,641,599	0.76
	内 ベルギー	66,943,991	0.60
	内 香港	32,905,200	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		274,932,643	2.48
純資産総額		11,074,151,654	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,239,844,782	96.49
	内 アメリカ	4,441,791,289	46.38
	内 イタリア	1,700,047,157	17.75
	内 スペイン	745,478,725	7.78
	内 フランス	741,328,603	7.74
	内 イギリス	485,902,686	5.07
	内 メキシコ	362,685,341	3.79
	内 カナダ	272,148,615	2.84
	内 ドイツ	225,831,273	2.36
	内 ポーランド	201,421,380	2.10
	内 オーストラリア	63,209,713	0.66
地方債証券		241,610,791	2.52
	内 オーストラリア	241,610,791	2.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,616,302	0.99
純資産総額		9,576,071,875	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。