有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,849,205,712	98.53
	内 日本	1,849,205,712	98.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,502,912	1.47
純資産総額		1,876,708,624	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,072,090,295	98.13
	内 日本	1,072,090,295	98.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,390,151	1.87
純資産総額		1,092,480,446	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		626,563,085	97.85
	内 日本	626,563,085	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,743,478	2.15
純資産総額		640,306,563	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,312,535,720	98.52
	内 日本	27,312,535,720	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		409,315,281	1.48
純資産総額		27,721,851,001	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,286,802,788	61.34
	内 日本	18,797,588,788	59.78
	内 インドネシア	489,214,000	1.56
社債券		11,215,797,500	35.67
	内 日本	11,215,797,500	35.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		940,845,876	2.99
純資産総額		31,443,446,164	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,053,938,320	98.60
	内 アメリカ	9,221,796,585	75.43
	内 スイス	578,269,191	4.73
	内 イギリス	449,204,629	3.67
	内 カナダ	395,575,261	3.24
	内 フランス	387,523,634	3.17
	内 ドイツ	350,742,737	2.87
	内 スウェーデン	181,058,449	1.48
	内 オランダ	146,454,145	1.20
	内 スペイン	126,962,558	1.04
	内 フィンランド	120,093,891	0.98
	内 ベルギー	61,154,458	0.50
	内 香港	35,102,782	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,336,875	1.40
純資産総額		12,225,275,195	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,000,395,474	98.00
	内 アメリカ	6,387,609,556	56.91
	内 フランス	904,159,343	8.06
	内 イタリア	794,254,860	7.08
	内 ドイツ	787,706,038	7.02
	内 スペイン	596,201,972	5.31
	内 イギリス	518,765,163	4.62
	内 メキシコ	409,120,683	3.64
	内 カナダ	346,340,676	3.09
	内 ポーランド	183,530,292	1.64
	内 オーストラリア	72,706,891	0.65
地方債証券		95,602,277	0.85
	内 オーストラリア	95,602,277	0.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		128,461,054	1.14
純資産総額		11,224,458,805	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。