有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/08/27-2025/02/25)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,306,304,946	99.11
	内 日本	1,306,304,946	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,694,787	0.89
純資産総額		1,317,999,733	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,041,862,548	98.37
	内 日本	1,041,862,548	98.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,314,948	1.63
純資産総額		1,059,177,496	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		617,285,217	98.03
	内 日本	617,285,217	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,394,850	1.97
純資産総額		629,680,067	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,643,020,120	98.53
	内 日本	29,643,020,120	98.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		441,067,727	1.47
純資産総額		30,084,087,847	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,437,413,134	48.41
	内 日本	15,843,707,134	46.66
	内 メキシコ	297,090,000	0.88
	内 インドネシア	296,616,000	0.87
特殊債券		100,387,000	0.30
	内 日本	100,387,000	0.30
社債券		16,498,925,275	48.59
	内 日本	14,712,181,800	43.33
	内 イギリス	695,233,415	2.05
	内 フランス	693,491,000	2.04
	内 アメリカ	398,019,060	1.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		916,163,675	2.70
純資産総額		33,952,889,084	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,326,887,862	99.44
	内 アメリカ	10,015,831,957	74.74
	内 ドイツ	1,344,195,116	10.03
	内 ケイマン諸島	505,072,722	3.77
	内 香港	428,129,625	3.19
	内 リベリア	277,891,594	2.07
	内 イギリス	200,233,269	1.49
	内 スペイン	171,855,407	1.28
	内 ベルギー	124,949,837	0.93
	内 フランス	111,560,220	0.83
	内 アイルランド	86,922,349	0.65
	内 デンマーク	60,245,766	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,772,968	0.56
純資産総額		13,401,660,830	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,024,310,230	89.55
	内 アメリカ	4,886,232,221	39.69
	内 イタリア	1,954,748,066	15.88
	内 中国	1,846,677,046	15.00
	内 スペイン	651,945,201	5.30
	内 フランス	600,911,555	4.88
	内 メキシコ	443,117,393	3.60
	内 イギリス	277,996,905	2.26
	内 ポーランド	212,305,423	1.72
	内 マレーシア	62,945,436	0.51
	内 シンガポール	48,868,604	0.40
	内 スウェーデン	20,105,900	0.16
	内 ノルウェー	18,456,480	0.15
地方債証券		390,049,073	3.17
	内 カナダ	390,049,073	3.17
特殊債券		749,369,628	6.09
	内 イタリア	201,883,559	1.64
	内 オーストラリア	178,446,321	1.45
	内 国際機関	173,953,012	1.41
	内 フランス	157,015,960	1.28
	内 オランダ	38,070,776	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,701,701	1.20
純資産総額		12,311,430,632	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。