有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,884,211,382	98.45
	内 日本	1,884,211,382	98.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,739,110	1.55
純資産総額		1,913,950,492	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,062,292,622	98.16
	内 日本	1,062,292,622	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,960,724	1.84
純資産総額		1,082,253,346	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		628,128,593	97.71
	内 日本	628,128,593	97.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,754,120	2.29
純資産総額		642,882,713	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,304,084,510	96.97
	内 日本	25,304,084,510	96.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		789,578,394	3.03
純資産総額		26,093,662,904	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,506,032,400	53.58
	内 日本	17,007,915,400	52.05
	内 インドネシア	498,117,000	1.52
社債券		14,226,239,100	43.54
	内 日本	13,428,650,100	41.10
	内 フランス	797,589,000	2.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		943,296,532	2.89
純資産総額		32,675,568,032	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,238,179,356	97.88
	内 アメリカ	8,304,390,132	72.33
	内 イギリス	747,521,448	6.51
	内 スイス	524,570,933	4.57
	内 ドイツ	490,953,360	4.28
	内 カナダ	269,419,120	2.35
	内 フランス	221,027,087	1.93
	内 スウェーデン	189,813,258	1.65
	内 フィンランド	154,396,313	1.34
	内 リベリア	119,751,684	1.04
	内 ベルギー	82,295,627	0.72
	内 オランダ	66,774,540	0.58
	内 スペイン	35,925,844	0.31
	内 香港	31,340,010	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		242,930,342	2.12
純資産総額		11,481,109,698	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,632,743,157	97.70
	内 アメリカ	5,403,870,243	49.65
	内 フランス	1,402,925,209	12.89
	内 イタリア	845,081,116	7.77
	内 イギリス	840,038,127	7.72
	内 スペイン	686,257,683	6.31
	内 ドイツ	409,119,963	3.76
	内 メキシコ	390,289,614	3.59
	内 カナダ	329,909,581	3.03
	内 ポーランド	184,923,365	1.70
	内 オーストラリア	140,328,256	1.29
地方債証券		137,376,443	1.26
	内 オーストラリア	137,376,443	1.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,083,614	1.04
純資産総額		10,883,203,214	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。