有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,125,230,481	98.22
	内 日本	3,125,230,481	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,783,365	1.78
純資産総額		3,182,013,846	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,339,542,794	98.18
	内 日本	1,339,542,794	98.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,886,326	1.82
純資産総額		1,364,429,120	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		768,269,008	98.32
	内 日本	768,269,008	98.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,121,185	1.68
純資産総額		781,390,193	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,003,716,510	98.78
	内 日本	21,003,716,510	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		258,659,384	1.22
純資産総額		21,262,375,894	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,407,620,810	40.35
	内 日本	11,407,620,810	40.35
社債券		15,652,740,800	55.37
	内 日本	15,151,244,800	53.59
	内 アメリカ	402,284,000	1.42
	内 イギリス	99,212,000	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,210,114,560	4.28
純資産総額		28,270,476,170	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,642,853,591	97.27
	内 アメリカ	5,971,666,526	67.21
	内 ドイツ	460,301,120	5.18
	内 カナダ	427,533,090	4.81
	内 イギリス	384,805,518	4.33
	内 フランス	350,545,368	3.95
	内 スイス	320,442,194	3.61
	内 ジャージィー	133,274,884	1.50
	内 オランダ	128,543,317	1.45
	内 アイルランド	108,615,116	1.22
	内 デンマーク	96,019,845	1.08
	内 スペイン	48,911,905	0.55
	内 オーストラリア	41,964,611	0.47
	内 スウェーデン	38,222,444	0.43
	内 ベルギー	29,381,633	0.33
	内 香港	25,312,560	0.28
	内 イタリア	25,082,214	0.28
	内 シンガポール	19,614,311	0.22
	内 ノルウェー	19,278,547	0.22
	内 バミューダ	13,338,388	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		242,822,007	2.73
純資産総額		8,885,675,598	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		41,268,000	△0.46
	-	41,268,000	△0.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,857,408,075	94.47
	内 アメリカ	3,780,792,170	36.23
	内 フランス	1,044,639,273	10.01
	内 イタリア	1,017,181,954	9.75
	内 イギリス	857,675,810	8.22
	内 スペイン	566,241,848	5.43
	内 カナダ	426,257,850	4.09
	内 ドイツ	390,919,029	3.75
	内 アイルランド	378,602,629	3.63
	内 ベルギー	270,393,491	2.59
	内 オランダ	225,303,298	2.16
	内 オーストラリア	192,230,026	1.84
	内 オーストリア	162,396,014	1.56
	内 メキシコ	137,259,802	1.32
	内 ノルウェー	129,765,815	1.24
	内 デンマーク	122,144,805	1.17
	内 ポーランド	57,617,751	0.55
	内 スウェーデン	50,401,335	0.48
	内 マレーシア	47,585,175	0.46
特殊債券		432,812,241	4.15
	内 国際機関	318,980,970	3.06
	内 ドイツ	113,831,271	1.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,197,741	1.38
純資産総額		10,434,418,057	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,044,421,240	10.01
	-	1,044,421,240	10.01
為替予約取引(売建)		978,793,818	△9.38
	-	978,793,818	△9.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。