有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成26年8月25日現在
種 類		銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券		DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	407,312,547	734,547,447
		DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	1,672,412,880	2,396,065,933
		DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	99,606,166	199,441,426
		DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	139,977,279	311,827,384
親投資信託受益証券 合計			2,319,308,872	3,641,882,190
合計			2,319,308,872	3,641,882,190

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。