有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年2月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	99,401,203	354,464,689
	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	797,854,138	1,268,029,581
	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	23,241,629	99,478,820
	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	59,405,480	155,963,147
親投資信託受益証券 合計		979,902,450	1,877,936,237
合計			1,877,936,237

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。