有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成31年2月25日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	171,887,320	421,003,612
	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	931,990,362	1,471,799,179
	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	42,816,127	118,956,045
	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	80,152,479	187,580,846
親投資信託受益証券 合計		1,226,846,288	2,199,339,682
合計		1,226,846,288	2,199,339,682

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。