有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年8月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	107,433,066	393,774,416
	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	816,528,653	1,314,856,089
	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	24,778,686	108,914,714
	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	60,862,728	164,913,647
親投資信託受益証券 合計		1,009,603,133	1,982,458,866
合計			1,982,458,866

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。