有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年2月25日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	352,136,671	730,472,310
	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	1,655,310,425	2,416,422,158
	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	79,507,977	190,564,719
	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	115,654,936	285,378,554
親投資信託受益証券 合計		2,202,610,009	3,622,837,741
合計		2,202,610,009	3,622,837,741

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。