有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年2月25日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	432,117,355	748,513,682
	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	1,795,571,796	2,537,502,062
	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	107,203,026	208,177,556
	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	149,085,429	320,235,501
親投資信託受益証券 合計		2,483,977,606	3,814,428,801
合計		2,483,977,606	3,814,428,801

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。