有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

バランス物語30(安定型)

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,731,574,266円
Ⅱ 負債総額	2,376,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,729,197,797円
Ⅳ 発行済数量	3,306,135,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1280円

バランス物語50(安定・成長型)

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,756,901,300円
Ⅱ 負債総額	7,798,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,749,103,245円
Ⅳ 発行済数量	1,512,499,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1564円

バランス物語70(成長型)

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	978,816,830円
Ⅱ 負債総額	699,531円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	978,117,299円
Ⅳ 発行済数量	840,748,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1634円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	26,436,702,745円
Ⅱ 負債総額	205,659,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,231,043,067円
Ⅳ 発行済数量	14,695,488,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7850円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	36,324,096,822円
Ⅱ 負債総額	665,057,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,659,039,822円
Ⅳ 発行済数量	24,862,702,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4342円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,514,387,096円
Ⅱ 負債総額	529,019,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,985,367,958円
Ⅳ 発行済数量	5,466,940,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0094円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,735,343,947円
Ⅱ 負債総額	4,274,336円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,731,069,611円
Ⅳ 発行済数量	5,254,412,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2326円