有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/08/26-2024/02/26)

バランス物語30(安定型)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,439,294,792円
Ⅱ 負債総額	195,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,439,099,126円
Ⅳ 発行済数量	1,052,881,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3668円

バランス物語50(安定・成長型)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,126,282,136円
Ⅱ 負債総額	161,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,126,120,449円
Ⅳ 発行済数量	658,006,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7114円

バランス物語70(成長型)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	672,646,736円
Ⅱ 負債総額	91,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	672,555,394円
Ⅳ 発行済数量	326,037,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0628円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	32,691,123,677円
Ⅱ 負債総額	96,246,653円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,594,877,024円
Ⅳ 発行済数量	6,103,732,355口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3402円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	34,452,794,605円
Ⅱ 負債総額	770,414,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,682,380,055円
Ⅳ 発行済数量	21,836,179,559口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5425円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	13,821,566,520円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,821,566,520円
Ⅳ 発行済数量	2,210,662,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2522円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,148,591,993円
Ⅱ 負債総額	39,342,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,109,249,285円
Ⅳ 発行済数量	4,050,388,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9897円