有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

バランス物語30(安定型)

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,015,378,776円
Ⅱ 負債総額	545,419円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,014,833,357円
Ⅳ 発行済数量	1,512,633,426口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3320円

バランス物語50(安定・成長型)

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,174,211,696円
Ⅱ 負債総額	1,153,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,173,058,025円
Ⅳ 発行済数量	761,338,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5408円

バランス物語70(成長型)

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	676,039,932円
Ⅱ 負債総額	182,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	675,857,865円
Ⅳ 発行済数量	391,497,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7263円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,095,597,834円
Ⅱ 負債総額	145,542,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,950,055,655円
Ⅳ 発行済数量	7,501,677,079口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7258円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,136,902,741円
Ⅱ 負債総額	1,400,003,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,736,899,741円
Ⅳ 発行済数量	20,322,634,882口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6109円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,911,395,351円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,911,395,351円
Ⅳ 発行済数量	2,698,817,722口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4136円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,993,048,803円
Ⅱ 負債総額	31,305,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,961,743,462円
Ⅳ 発行済数量	4,038,215,873口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7145円