有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/08/26-2026/02/25)

バランス物語30(安定型)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,331,853,796円
Ⅱ 負債総額	120,742円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,331,733,054円
Ⅳ 発行済数量	930,671,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4309円

バランス物語50(安定・成長型)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,164,719,426円
Ⅱ 負債総額	408,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,164,310,618円
Ⅳ 発行済数量	592,017,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9667円

バランス物語70(成長型)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	708,867,513円
Ⅱ 負債総額	158,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	708,709,351円
Ⅳ 発行済数量	274,354,504口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5832円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	38,657,125,546円
Ⅱ 負債総額	63,837,277円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,593,288,269円
Ⅳ 発行済数量	4,766,225,849口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.0972円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	36,103,095,036円
Ⅱ 負債総額	857,506,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,245,588,536円
Ⅳ 発行済数量	24,252,188,018口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4533円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	15,510,799,765円
Ⅱ 負債総額	14,937,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,495,862,515円
Ⅳ 発行済数量	1,741,943,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.8957円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	14,395,429,606円
Ⅱ 負債総額	363,615,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,031,814,126円
Ⅳ 発行済数量	3,979,517,419口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5260円