有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

バランス物語30(安定型)

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,110,998,558円
Ⅱ 負債総額	771,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,110,227,115円
Ⅳ 発行済数量	2,578,238,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2063円

バランス物語50(安定・成長型)

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,363,855,404円
Ⅱ 負債総額	60,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,363,794,809円
Ⅳ 発行済数量	1,075,942,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2675円

バランス物語70(成長型)

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	776,198,803円
Ⅱ 負債総額	1,175,686円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	775,023,117円
Ⅳ 発行済数量	593,389,096口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3061円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	21,841,625,036円
Ⅱ 負債総額	38,456,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,803,168,862円
Ⅳ 発行済数量	9,459,244,302口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3050円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	30,430,541,714円
Ⅱ 負債総額	1,325,373,080円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,105,168,634円
Ⅳ 発行済数量	18,931,966,791口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5374円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	9,316,352,744円
Ⅱ 負債総額	267,748,239円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,048,604,505円
Ⅳ 発行済数量	3,760,062,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4065円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,933,880,125円
Ⅱ 負債総額	311,491,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,622,388,786円
Ⅳ 発行済数量	4,750,921,385口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2359円