有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

バランス物語30(安定型)

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,182,860,848円
Ⅱ 負債総額	847,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,182,013,846円
Ⅳ 発行済数量	2,693,284,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1815円

バランス物語50(安定・成長型)

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,364,793,878円
Ⅱ 負債総額	364,758円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,364,429,120円
Ⅳ 発行済数量	1,133,262,252口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2040円

バランス物語70(成長型)

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	781,596,505円
Ⅱ 負債総額	206,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	781,390,193円
Ⅳ 発行済数量	648,149,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2056円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,292,375,894円
Ⅱ 負債総額	30,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,262,375,894円
Ⅳ 発行済数量	10,707,034,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9858円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,369,890,570円
Ⅱ 負債総額	99,414,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,270,476,170円
Ⅳ 発行済数量	18,146,748,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5579円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,953,031,979円
Ⅱ 負債総額	67,356,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,885,675,598円
Ⅳ 発行済数量	4,293,520,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0696円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,662,361,209円
Ⅱ 負債総額	227,943,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,434,418,057円
Ⅳ 発行済数量	4,710,240,343口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2153円