有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/08/26-2023/02/27)

バランス物語30(安定型)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,473,010,506円
Ⅱ 負債総額	2,684,990円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,470,325,516円
Ⅳ 発行済数量	1,160,793,533口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2667円

バランス物語50(安定・成長型)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,048,654,691円
Ⅱ 負債総額	47,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,048,607,324円
Ⅳ 発行済数量	707,643,005口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4818円

バランス物語70(成長型)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	629,393,359円
Ⅱ 負債総額	28,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,364,898円
Ⅳ 発行済数量	375,074,694口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6780円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	26,708,162,908円
Ⅱ 負債総額	118,629,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,589,533,760円
Ⅳ 発行済数量	7,124,424,487口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7322円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	32,039,028,684円
Ⅱ 負債総額	858,052,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,180,976,684円
Ⅳ 発行済数量	20,119,939,776口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5498円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,481,709,885円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,481,709,885円
Ⅳ 発行済数量	2,440,097,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7054円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,721,026,379円
Ⅱ 負債総額	79,303,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,641,722,478円
Ⅳ 発行済数量	4,068,619,284口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6156円