有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

バランス物語30(安定型)

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	2,010,748,850円
Ⅱ 負債総額	122,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,010,626,045円
Ⅳ 発行済数量	1,554,680,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2933円

バランス物語50(安定・成長型)

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	1,132,825,754円
Ⅱ 負債総額	52,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,132,773,572円
Ⅳ 発行済数量	771,324,939口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4686円

バランス物語70(成長型)

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	641,426,878円
Ⅱ 負債総額	383,088円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	641,043,790円
Ⅳ 発行済数量	396,568,791口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6165円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	26,176,541,544円
Ⅱ 負債総額	158,513,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,018,027,726円
Ⅳ 発行済数量	7,554,315,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4441円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	34,138,806,466円
Ⅱ 負債総額	2,332,542,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,806,263,926円
Ⅳ 発行済数量	20,071,543,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5846円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	11,704,637,080円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,704,637,080円
Ⅳ 発行済数量	3,133,082,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7358円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	10,679,578,812円
Ⅱ 負債総額	192,014,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,487,564,616円
Ⅳ 発行済数量	4,025,091,400口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6055円