有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)

バランス物語30(安定型)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,914,481,482円
Ⅱ 負債総額	530,990円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,913,950,492円
Ⅳ 発行済数量	1,475,118,753口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2975円

バランス物語50(安定・成長型)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,082,407,535円
Ⅱ 負債総額	154,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,082,253,346円
Ⅳ 発行済数量	724,197,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4944円

バランス物語70(成長型)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	642,969,890円
Ⅱ 負債総額	87,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	642,882,713円
Ⅳ 発行済数量	385,192,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6690円

(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	26,131,104,905円
Ⅱ 負債総額	37,442,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,093,662,904円
Ⅳ 発行済数量	7,288,157,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5803円

DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	34,375,988,692円
Ⅱ 負債総額	1,700,420,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,675,568,032円
Ⅳ 発行済数量	20,515,061,333口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5928円

DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,481,109,698円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,481,109,698円
Ⅳ 発行済数量	2,619,324,542口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3832円

DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,804,433,253円
Ⅱ 負債総額	921,230,039円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,883,203,214円
Ⅳ 発行済数量	4,154,165,606口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6198円